下载APP
国联安增盈纯债券证券投资基金股息公告
字体：
小
中
大
2024年5月13日发布公告日期
1 公告基本信息
■
注：基金份额净值在基金收益分配后不得低于面值，即基金份额净值在基金收益分配基准日扣除每单位基金份额收益分配金额后不得低于面值。
2 其他与股息相关的信息
■
注:(1)现金红利将于2024年5月15日从基金托管账户中划出。
（2）冻结基金份额的红利按照《国联安基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定发放。
3 其他需要提示的事项
（1）在股权登记日申请认购或转让转让的基金份额不享有股息权益，在股权登记日申请赎回或转让转让的基金份额享有股息权益。
(2)本基金分红分为现金分红和再投资分红两种方式。基金份额持有人可以在基金开放日的交易时间内选择或改变相关销售网点的分红方式。本次分红的最终分红方式以股权登记日前最后一次选择或变更的分红方式为准（不含2024年5月14日），并经登记机关确认。请基金份额持有人及时到相关销售网点查询股息方式；如果您想更改股息方式，请务必在规定时间前到相关销售网点办理变更手续。对于未在股权登记日前选择具体股息方式的基金股东，本基金的默认股息方式为现金股息方式。
（3）股息不会改变基金的风险回报特征，也不会降低基金的投资风险或提高基金的投资回报。
（4）在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍可能低于面值。
(5)咨询方法
①基金经理网站：www.cpicfunds.com。
②本基金管理人客户服务电话：021-3878476，400-7000-365(免长途电话费)。
（6）风险提示：基金管理人承诺以诚实、信用、勤勉、责任的原则管理和使用基金财产，但不保证基金的一定利润或最低收益。基金过去的业绩并不代表其未来的业绩，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩的保证。投资有风险。请仔细阅读基金的相关法律文件，选择适合自身风险承受能力的投资品种。
特此公告。
国联基金管理有限公司
2024年5月13日
消费界所刊载信息，来源于网络，传播内容仅以学习参考使用，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，我们会及时处理，举报投诉邮箱：Jubao_404@163.com，
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号