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广东天安新材料有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
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证券代码：603725 证券简称：天安新材料 公告编号：2024-044
广东天安新材料有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保人名称:安徽天安新材料有限公司(以下简称“安徽天安”)、浙江瑞信装饰材料有限公司(以下简称“瑞信装饰”)
● 担保金额：广东天安新材料有限公司（以下简称“公司”）为安徽天安向安徽安全胡椒农村商业银行有限公司（以下简称“全胡椒农村商业银行”）申请贷款提供连带责任担保，最高担保本金5万元。公司向浙江嘉善农村商业银行有限公司丁格分行（以下简称“嘉善农村商业银行丁格分行”）申请贷款提供连带责任担保，最高担保本金为2000万元。
● 截至本公告披露之日，公司为安徽天安提供的担保余额为11600万元(不含本次担保金额)、瑞信装料提供的担保余额为0万元(不含此担保金额)。
● 本次担保没有反担保。
● 截至本公告披露之日，公司及其子公司对外担保总额为52600万元（不包括本担保金额）。公司及其子公司对同一融资业务提供担保的，不重复计算担保金额），占公司2023年经审计净资产的72.97%。
● 截至本公告披露之日，公司无对外担保逾期。
一、担保概述
(一)本担保事项的基本情况
为满足安徽省天安市全资子公司的日常经营需要，安徽省天安市向全椒农村商业银行申请最高贷款本金5000万元。2024年5月22日，公司与全椒农村商业银行签订了最高担保合同，为安徽省天安市向全椒农村商业银行申请贷款提供最高5000万元的连带责任担保。
为满足全资子公司瑞信设备的日常经营需要，瑞信设备向嘉善农村商业银行丁格栅支行申请最高贷款本金2000万元。2024年5月22日，公司与嘉善农村商业银行丁格栅支行签订了《营运资金担保贷款合同》，为嘉善农村商业银行丁格栅支行申请贷款提供2万元的连带责任担保。
（2）本担保事项的内部决策程序
公司于2024年3月21日、2024年4月11日召开第四届董事会第十二次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及其子公司2024年向银行等金融机构申请信用额度及担保的议案》对000万元的连带责任担保，并授权管理层办理并签署相关文件。授权自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会结束。在上述金额范围内，无需另行召开股东大会审议批准。授权自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会结束。在上述限额范围内，无需另行召开股东大会审议批准。详见上海证券交易所披露的《关于公司及其子公司2024年向银行等金融机构申请信用额度和担保的公告》（公告号：2024-022）。本公司对安徽天安、瑞信装备提供的担保担保在上述担保金额范围内。
二是被担保人的基本情况
(一)安徽天安新材料有限公司
1、安徽天安新材料有限公司名称
2、成立时间：2013年7月12日
3、住所:安徽省滁州市十谭现代工业园光辉大道20号
4、法定代表人：洪晓明
5、注册资本：48000万元
6、公司持有安徽天安100%的股份
7、经营范围：一般项目：塑料制品制造、塑料制品销售、新材料技术研发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、货物进出口、技术进出口、橡胶制品制造、橡胶制品销售、新建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；涂料制造(不含危险化学品)；涂料销售(不含危险化学品)；轻建筑材料制造、纸制品制造、纸制品销售、建筑陶瓷制品销售、人造板制造、人造板销售、合成材料销售、新材料技术推广服务、塑料表面处理、新陶瓷材料销售、工业互联网数据服务、信息系统运行维护服务、软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、计算机和办公设备维护。(除依法须经批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)
8、主要财务数据
单位：万元
■
注:以上安徽天安2023年财务数据已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分公司审核。2024年1-3月财务报表数据未经审核。
(二)浙江瑞信装饰材料有限公司
1、公司名称：浙江瑞信装饰材料有限公司
2、成立时间：2005年9月8日
3、住所：浙江省嘉兴市姚庄镇东路669号
4、法定代表人：冷娟
5、注册资本：2810万元
6、公司持有瑞信装备100%的股份
7、经营范围：生产销售：装饰板、胶带纸、PVC封边条、防火板、PP膜、无指纹膜，外墙膜；批发零售:五金配件、竹木制品、家具、纸张、化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)；进出口贸易(国家限制和禁止的除外)。(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)
8、主要财务数据
单位：万元
■
注：上述瑞信装备2023年财务数据已由立信会计师事务所（特殊普通合伙企业）广东分公司审计。2024年1月至3月的财务报表数据未经审计。
三、担保合同的主要内容
1、公司与全椒农村商业银行签订的《最高担保合同》主要内容如下：
担保方式：连带责任担保
担保金额：5000万元
担保期：单笔授信业务债务履行期届满之日起三年。
2、本公司与嘉善农村商业银行丁格分行签订的《营运资金担保贷款合同》主要内容如下：
担保方式：连带责任担保：连带责任担保
担保金额：2000万元
担保期限：自单笔信贷业务债务履行期限届满之日起三年。
3、反担保：本担保无反担保。
四、担保的必要性和合理性
本公司为全资子公司提供担保，以满足全资子公司的实际经营需要。公司可以保持对上述担保人的良好控制，及时掌握其信用状况。本担保项目的风险可控、必要、合理，不损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
五、董事会意见
2024年3月21日，公司召开第四届董事会第十二次会议。会议审议通过了《关于公司及其子公司2024年向银行等金融机构申请信用额度和提供担保的议案》。董事会认为，为全资子公司提供担保充分考虑了公司和全资子公司的正常生产经营需要，担保风险可控，符合公司的整体利益，不损害公司和股东的利益。
六、对外担保和逾期担保的累计数量
截至本公告披露之日，除公司为全资或控股子公司提供担保以及控股子公司之间的相互担保外，公司无其他外部担保。截至本公告披露之日，公司及其子公司对外担保总额为52600万元（不包括本担保金额）。公司及其子公司对同一融资业务提供担保的，不重复计算担保金额。下同)占公司2023年经审计净资产的72.97%，其中全资或控股子公司提供的担保总额为44.576万元，占公司2023年经审计净资产的61.84%。子公司提供的担保总额为0元，控股子公司提供的担保金额为23600万元。截至公告日，公司无逾期对外担保。
七、报告文件
1、被担保人最近一期的财务报表
2、第四届董事会第十二次会议决议
3、担保合同
特此公告。
广东天安新材料有限公司董事会
2024年5月23日
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