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吸金效果强 半导体板块再次掀起投资热潮
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◎聂林浩
最近，半导体行业的“受欢迎程度”再次上升。相关ETF净值上升，吸引了各种资本流入。据统计，21个半导体主题ETF上周净认购超过13亿元。业内人士预计，随着全球半导体销售周期的复苏，该行业预计将迎来新一轮的增长。建议重点关注周期复苏、技术进步和人工智能芯片领域的投资机会。
截至5月31日，Choice数据显示，半导体指数每周上涨5.44%。此外，与半导体和芯片相关的ETF净值也大幅上升。截至5月30日，市场上有21只主题ETF，其中包含半导体或芯片词。易方达基金、华夏基金、汇天富基金等多家龙头公募都有布局，不少ETF近期表现出色。比如5月27日至5月30日，汇天富中证芯片行业ETF净值上升5.13%，招商中证半导体行业ETF、ETF等国泰中证半导体材料设备主题净值均涨幅超过3%。
广发国证半导体芯片ETF基金经理曹世宇认为，成立国家集成电路产业投资基金三期有限公司（以下简称“大基金三期”）是一个重要原因。从估值来看，目前半导体指数PB（市净率）的估值在过去五年中处于3%的分位数水平。低估值叠加大型基金三期成立，推动半导体板块估值修复。
半导体板块的“人气”也体现在资金流入和机构调研上。根据Choice数据，截至5月30日，21只半导体ETF上个月净认购超过37亿元，仅上周就净认购13.84亿元，在行业ETF中排名第一。其中，国联安中证全指半导体ETF最近一周净认购5.45亿元。截至5月30日，近一个月有99家半导体公司接受了2877次机构调查。有19家公司接受了50多项机构研究，其中天岳先进、华峰测控、盛美上海受到青睐，接受了190、165、149项机构研究。
展望未来，机构预计半导体行业将继续复苏。在曹世宇看来，全球半导体销售周期可能进入上行通道。目前，国内外半导体指数的趋势存在差异，原因是这一轮半导体周期的需求主要依赖于人工智能芯片，而国内半导体产业链直接受益于人工智能的比例较小。如果后续的AIPC(人工智能电脑)、AIPhone(人工智能手机)能够带动消费电子端出现额外需求，将带动国内半导体行业加速复苏。
根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）据统计，2024年第一季度，全球半导体销售额约为1377.17亿美元，同比增长15.23%。WSTS预测，2024年全球半导体市场将实现增长，预计半导体行业将复苏。预计2024年全球半导体销售额将同比增长11.8%至5760亿美元。光大证券表示，随着全球半导体行业的去库存化、市场需求的复苏和全球晶圆产能的扩大，半导体材料的需求和市场规模也将作为行业上游的重要原材料得到修复。
华夏基金表示，半导体行业的投资可以集中在三个方面：一是周期性恢复相关目标，包括手机相关芯片领域的需求复苏、存储芯片的价格上涨，以及部分细分领域的库存紧急订单；二是随着国内企业在半导体设备和材料、晶圆制造方面的技术进步，EDA(电子设计自动化)等关键产业链技术的不断突破，各环节龙头公司有望迎来“戴维斯双击”的利润和估值；三是人工智能芯片，预计2024年将在国内人工智能计算芯片领域取得实质性进展。
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