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烟台瑞创微纳科技有限公司关于实施2023年可转换债券转换价格调整年度权益分配和可转换债券转换持续停牌的提示性公告
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证券代码：688002 证券简称:瑞创微纳 公告编号：2024-051
烟台瑞创微纳科技有限公司
2023年可转债转股价格实施年度权益分配调整
暨可转债转股连续停牌提示公告
除马红先生外，公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 证券停牌复牌:适用:
由于2023年权益分配的实施， 烟台瑞创微纳科技有限公司(以下简称“公司”)相关证券停牌复牌如下:2023年年度股权分配公告前一个交易日(2024年6月25日)至股权分配登记日(具体日期将在6月26日披露的股权分配实施公告中确定)期间，“瑞创转债”将停止转股。
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● 由于股权分配的实施，“瑞创转债”将相应调整转股价格，从39.87元/股调整为
39.75元/股，股权转让价格调整实施日期为股权分配登记日后的第一个交易日。
一、2023 年度权益分配计划的基本情况
公司2023年年度利润分配计划为：基于2023年股权分配登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份），每10股发现金红利为1.2 元（含税），公司通过回购专用账户持有的公司股份不参与利润分配，今年不实施其他形式的分配，包括资本公积金转换为股本和红色股票。 如果公司总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）发生变化，计划保持每股分配金额不变，并相应调整股息总额。具体内容见2024年4月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《烟台瑞创微纳科技有限公司关于2023年年度利润分配计划的公告》(公告号:2024-018)。
2023年年度利润分配计划已经公司2024年了 2023年年度股东大会于5月17日审议通过。具体内容见公司2024年。 5月18日，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《烟台瑞创微纳科技有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告号:2024-044)。
股权分配方案实施后，公司将根据《烟台瑞创微纳科技有限公司发行可转换公司债券募集说明书》中的发行条款及相关规定，调整当前“瑞创可转换债券”的转换价格。
二、二。股权分配计划实施时股价调整情况
根据募集说明书及相关规定，由于公司在2023年发放现金红利，公司可转换债券转换价格需要相应调整。
转股价格调整公式：现金股利分配：P1=P0-D；其中，P1 调整后转股价格， P0 调整前转股价格，D 现金股利分配给每股。
由于公司分红为差异化分红，上述现金股利是指根据总股本稀释调整后实际分配计算的每股现金股利。
截至本公告披露之日，公司总股本为448、438和515 股票，扣除公司回购专用证券账户中的5、897、900股，实际参与分配的股本为442、540、615股。本次差异化分红虚拟分配的每股现金分红=(参与分配的股本总数)×实际分配的每股现金红利)÷总股本=442、540、615×0.12）÷448,438，515 ≈0.1184元/股。
在股权分配调整中，P0为39.87 D为0.11844元/股 元/股代入公示计算 P1为39.7516元/股。
由于a股交易价格最小变动单位为0.01元，在四舍五入保留两位小数后，实际调整后转股价格为39.75元/股。
综上所述，可转换债券的转换价格从39.84元/股调整为39.75元/股，转换价格调整的实施日期为股权分配登记日后的第一个交易日。
三、实施股权分配计划时，停止股权转让安排
(一)公司将于2024年6月26日在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）并指定媒体披露股权分配实施公告和“瑞创转债”转股价格调整公告。
（二）自2024 2024年6月25日至股权分配登记日，“瑞创转债”将停止转股，“瑞创转债”将从股权登记日后第一个交易日起恢复转股。想享受股权分配的可转债持有人可以在2024年6月24日(含2024年6月24日)前转股。
四、其他
2022年12月28日，如果投资者需要了解“瑞创转债”的详细信息，请咨询上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）烟台瑞创微纳科技有限公司向非特定对象发行可转换公司债券募集说明书。
联系部：证券投资部：
联系电话：0535-3410615
特此公告。
烟台瑞创微纳科技有限公司董事会
2024年6月18日
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