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会通新材料有限公司关于调整2023年可转债转股价格和停止可转债转股的提示性公告
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证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2024-039
转债代码：118028 可转债简称：可转债
会通新材料有限公司
关于2023年可转债转股价格调整和可转债停止转股的提示性公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 证券停牌复牌:适用:
由于股权分配的实施，公司相关证券的停牌和恢复如下：从股权分配公告前一个交易日（2024年6月21日）到股权分配登记日，公司可转换债券将停止转换。
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● 由于股权分配的实施，“可转换债券”将相应调整转换价格，从9.31元/股调整为9.21元/股，转换价格调整实施日期为股权分配股权登记日后的第一个交易日。
一、公司2023年权益分配方案的基本情况
2024年4月23日，该公司在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）会通新材料有限公司2023年度利润分配计划公告(公告号:2024-026)披露，公司2023年度权益分配计划为:
“1、公司计划每10股向全体股东发放现金红利1.00元(含税)，利润分配不以资本公积金转换为股本，不发放红股。
2、根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司不享有分配利润的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与利润分配。截至本公告披露之日，公司总股本459、284、703股，扣除公司回购专用证券账户持有的股份10、740、00股后，为448、544、703股，计算44、854、470.30元(含税)，占2023年上市公司股东净利润的30.52%。
3、公司将于2024年4月26日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议公司2024年员工持股计划，相应认购股份数为1074000股。如果公司员工持股计划在公司实施股权分配登记日前非交易转让完成，公司可以参与利润分配的总股本为459、284、703股。按此计算，发行的总现金红利为45、928、470.30元(含税)，占2023年上市公司股东净利润的31.25%。”
上述股权分配方案已于2024年6月14日在上海证券交易所网站上审议通过。（www.sse.com.cn）会通新材料有限公司2023年年度股东大会决议公告(公告号:2024-038)。
2024年6月13日，公司回购专用证券账户持有的1074000股股票通过非交易转让转让至“汇通新材料有限公司12024员工持股计划”证券账户。鉴于公司2024年员工持股计划已完成非交易转让，公司可参与利润分配的总股本为459、284、703股，计算45、928、470.30元（含税），股权分配不涉及差异化股息。2024年6月15日，上海证券交易所网站详见上述非交易转让的具体情况（www.sse.com.cn）《会通新材料有限公司关于完成2024年员工持股计划非交易转让的公告》(公告号:2024-037)。
由于公司发行的可转换债券处于转换期，如果在股权分配的股权登记日前总股本发生变化，公司将保持每股分配比例不变，并根据股权分配的股权登记日普通股总股本相应调整分配总额，并在股权分配实施公告中明确具体分配情况。
股权分配方案实施后，公司将根据《会通新材料股份有限公司可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的发行条款和相关规定，调整当期可转换债券的转换价格。
二、实施股权分配方案时，“会通转债”停止转股的安排
(一)公司将于2024年6月24日在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露相关权益分配实施公告和可转换债券转换价格调整公告。
（2）自2024年6月21日至股权分配登记日起，“可转换债券”将停止转换，“可转换债券”将从股权登记日后第一个交易日起恢复转换。享受股权分配的“可转换债券”持有人可在2024年6月20日（含2024年6月20日）前转换股份。
三、实施股权分配计划时转股价格的调整依据和调整结果
根据募集说明书发行条款的有关规定，由于公司在2023年分配现金红利，公司可转换债券转换价格需要相应调整。
转股价格调整的具体公式如下(保留小数点后两位，最后一位四舍五入)：
P1=P0-D；
其中：P0为调整前股价，D为每股派现金股利，P1为调整后股价。
9.31-0.10=9.21元/股
可转换债券的转换价格由9.31元/股调整为9.21元/股（最终转换价格以公司发布的可转换债券转换价格调整公告为准），转换价格调整的实施日期为股权分配股权登记日后的第一个交易日。
四、其他
如果投资者需要了解“可转换债券”的其他相关内容，请咨询公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露的募集说明书。
联系部：证券部
联系电话：0551-65771661
电子邮箱：investor@orinko.com.cn
特此公告。
通信新材料有限公司董事会
2024年6月18日
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