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广州环投永兴集团有限公司关于为参股公司提供担保的进展公告
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证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-030
广州环投永兴集团有限公司
关于为参股公司提供担保的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●担保人名称：忻州市洁晋发电有限公司（以下简称“洁晋公司”）
●担保金额及实际提供的担保余额：公司按持股比例提供的担保金额为14、136.50万元，实际提供的担保余额为47、076.50万元（含担保）。
●没有反担保：没有
●对外担保逾期的累计数量：
●特殊风险提示：本担保为资产负债率超过70%的参股公司提供担保。请注意相关风险。
一、保证情况概述
(一)担保的基本情况
近日，杰金公司与招商银行太原分行(以下简称“招商银行太原分行”)签订固定资产贷款合同，贷款金额288.85万元。2024年6月17日，广州环投永兴集团有限公司(以下简称“公司”)为支持洁晋公司的业务发展，发布了《不可撤销担保书》，为洁晋公司在上述贷款合同项下的全部债务的49%承担连带担保责任。本担保无反担保安排，本担保在股东大会授权的担保金额内。
(二)担保事项履行的内部决策程序
公司于2023年1月6日召开第一届董事会第八次会议，2023年1月10日召开第一届临时股东大会，审议通过了《关于收购忻州市杰金发电有限公司49%股权的议案》，同意公司按持股比例为杰金银行贷款提供不超过2.40亿元的担保。
公司于2023年8月11日召开首届董事会第十三次会议，2023年8月28日召开2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于按股份比例为公司及其子公司提供担保的议案》，同意公司按股份比例为公司及其子公司银行贷款提供不超过38.367.00万元的连带责任担保。
二是被担保人的基本情况
(1)被担保人的基本信息
■
(二)被担保人的财务状况
单位：万元
■
(三)洁晋公司不属于不诚实被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或事项。
三、《不可撤销担保书》的主要内容
1、担保人：广州环投永兴集团有限公司。
2、担保范围：担保范围为主合同项下债务人全部债务的49%。
3、担保方式：担保人确认对担保范围内所有债务的49%承担经济和法律连带担保责任。
4、担保责任期：担保人的担保责任期为自担保书生效之日起至贷款或其他债务到期之日起三年。
四、担保的必要性和合理性
为满足项目建设和运营发展的需要，有利于参与公司的可持续稳定发展，公司按投资比例提供担保的风险可控，其余股东按同比例提供担保。在实施过程中，公司将积极加强与杰金公司的沟通，及时了解其建设、生产经营状况，有效规避经营风险，保护公司利益。
五、对外担保和逾期担保的累计数量
截至本公告披露之日，公司及全资子公司累计对外担保余额为47076.50万元（含本担保），占公司最近一期母公司净资产的6.03%；公司对全资子公司的担保余额为0.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0%；公司未向控股股东、实际控制人及其关联方提供担保。公司没有逾期担保。
特此公告。
广州环投永兴集团有限公司董事会
2024年6月19日
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