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金投基金管理有限公司有关金投厦门市安家保障性租赁住房密闭式基础设施建设证券基金市场份额解除限售的提示性公告
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一、公募基金REITs基本资料
二、解除限售市场份额基本概况
（一）公募基金REITs场地市场份额解除限售
1.此次解除限售的市场份额状况
注：以上限购市场份额自2023年8月31日起达到解除限售标准。
2.此次解除限售后剩下的限购市场份额状况
注：限售期自基金上市之日起算。
（二）公募基金REITs场内外市场份额解除限售
1.此次解除限售的市场份额状况
不属于。
2.此次解除限售后剩下限购市场份额状况
不属于。
三、此次限购市场份额上市以来商品流通市场份额变化趋势
此次战略配售市场份额发售商品流通前，可以从二级市场立即买卖交易本基金商品流通市场份额为187,650,000份，占本基金所有基金份额的37.53%。此次战略配售市场份额公开后，可商品流通市场份额总计为322,000,000份，占本基金所有基金份额的64.40%。
四、别的必须提醒的事宜
股票基金初次发售后的年化利率净现金流分配率估计值=预估本年度能够分派现金流量/新基金发行经营规模，对应到每一个投资人的年化利率净现金流分配率估计值=预估本年度能够分派现金流量/基金购买成本费。二级市场交易涨价/下挫也会导致买进成本增加/降低，造成投资人具体的净现金流分配率降低/提升。
依据《中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，金投厦门市安家REIT 2023年度预测能够分派总金额52,633,231.38元。根据以上预测数据，净现金流分配率计算方法举例子如下所示：
1、投资人在初次发售时买进本基金，买入价格2.60元/份，该投资人的2023年度年化净现金流分配率=52,633,231.38/（2.60*500,000,000.00）=4.05%。
2、投资人在2023年8月10日根据二级市场交易买进本基金，假定买入价格为当日收盘价格2.808元/份，该投资人的2023年度年化净现金流分配率估计值=52,633,231.38/（2.808*500,000,000.00）=3.75%。
需尤其说明的是：
1、之上测算表明里的能够分派额度系依据《中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》公布的预测数据给予假定，并不代表具体年度的能够分派额度。
2、净现金流分配率并不等于基金的收益。
五、有关机构联系电话
客户可以登录金投基金管理有限公司网址www.ciccfund.com或拨通金投基金管理有限公司客服热线400-868-1166进行相应的资询。
截止本公告日，本基金运作正常的，无应公布但未公布的重大信息，股权投资基金 人将严格按照法律法规和基金合同的相关规定来投资运行，履行信息披露义务。
基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不确保股票基金一定赢利，也不会确保最少盈利。投资人投向本基金时要仔细阅读本基金的基金协议合同最新募集说明书。烦请投资人注意投资风险，科学理财。
特此公告。
金投基金管理有限公司
2023年8月11日
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