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常熟通润汽车零部件有限公司关于利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2023-046
常熟通润汽车零部件有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
常熟通润汽车零部件有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月27日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于利用部分闲置募集资金进行现金管理和募集资金余额存入协议存款的议案》闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期投资产品，使用寿命不超过12个月，资金可在上述金额和决议有效期内回收滚动。公司以协议存款的形式存储公开发行股票募集资金的存款余额，并授权公司财务总监根据募集资金的投资计划和募集资金的使用情况调整协议存款的余额，自董事会批准之日起不超过12个月。详见公司于2023年8月29日在上海证券交易所网站上的网站（http://www.sse.com.cn）《常熟通润汽车零部件有限公司关于利用部分闲置募集资金进行现金管理和募集资金余额存入协议存款的公告》(公告号:2023-035)。
1.暂时闲置募集资金用于现金管理到期赎回
2023年7月12日，公司全资子公司南通通润迈高汽车零部件有限公司(以下简称“迈高零部件”)利用闲置募集资金购买了招商银行股份有限公司苏州分行常熟分行的结构性存款产品，总计1万元。公司于2023年10月13日赎回上述结构性存款产品，收回本金1万元，收入7.81万元。截至本公告披露之日，上述本金和收益已转入迈高零部件募集资金专户。
2023年7月12日，公司利用闲置募集资金购买招商银行股份有限公司苏州分行常熟分行结构性存款产品，总计800.00万元。2023年10月13日，公司赎回上述结构性存款产品，收回本金800.00万元，获得理财收入6.25万元。截至本公告披露日，上述本金和收入已转入公司募集资金专户。
2、截至本公告之日，公司近12个月使用募集资金进行现金管理
单位：万元
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特此公告。
常熟通润汽车零部件有限公司董事会
2023年10月14日
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