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瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
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【重要提示】 本基金分红公告
发布日期：2025年5月26日
1. 公告基本信息
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注：投资者可通过现金分红或红利再投资两种方式进行收益分配选择。现金红利可直接提取，也可自动转为基金份额参与后续投资。
2. 分红相关安排
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特别提示：
1. 采用现金分红方式的投资者，其红利款项将于2025年5月29日从基金托管账户划付。
2. 选择红利再投资的投资者，其新增份额将在2025年5月29日计入账户，并自次日起可查询。投资者可在基金开放期内随时赎回。
3. 关于冻结基金份额的分红处理办法，请参阅《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》。
3. 投资者需注意以下事项：
1. 权益登记日当天办理申购的份额不享有本次分红权益，而当天赎回的份额仍可享受分红。
2. 若未指定具体分红方式，默认采用现金分红。
3. 分红方式确认以权益登记日当日系统记录为准。投资者可通过客服热线查询当前分红方式，若需变更，请于2025年5月27日15:00前完成办理。
4. 本次分红不会改变本基金的风险收益特征，亦不直接提升或降低投资风险水平。
5. 分红后基金净值可能接近1元面值，但市场波动仍可能导致投资损失，请投资者谨慎决策。
6. 咨询方式：
（1）公司官网：http://www.icbccs.com.cn
（2）客户服务热线：400-811-9999
（3）可通过官网查询本基金销售机构信息。
7. 风险提示：
基金管理人承诺以专业态度管理基金资产，但不保证投资收益，亦无保本承诺。分红导致的净值变化不会影响基金的风险特性。过往业绩不代表未来表现，请投资者理性投资，注意风险。
工银瑞信基金管理有限公司
2025年5月26日
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