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欧派家居集团有限责任公司有关应用 闲置募集资金开展现金管理业务的推进公示
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证券代码:603833证券简称:欧派家居公示序号:2023-022
可转债编码:113655可转债通称:欧22可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●项目投资类型：金融机构保本理财
●投资额：rmb30,000万余元
●现金管理业务时限：2023年3月30日至2023年6月30日
●履行决议程序流程：欧派家居集团有限责任公司（下称“企业”）于2022年8月19日召开第三届股东会第二十六次大会、第三届职工监事第十八次大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司使用总金额度不超过人民币150,000万元临时闲置募集资金适度开展现金管理业务，决定有效期限自股东会表决通过的时候起12个月合理。本事宜不用提交公司股东大会审议。
●尤其风险防范：公司使用闲置募集资金用以项目投资保本理财、大额存款等流动性好、安全系数高、限期不得超过12个月保底类产品，整体严控风险，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除盈利会受到市场变化产生的影响。
一、此次执行现金管理业务的现象简述
（一）目地
应用临时闲置不用募资开展现金管理业务有助于提高募集资金使用高效率。
（二）额度
此次拟应用临时闲置募集资金为人民币30,000万余元。
（三）自有资金
此次资金来源为募资，经中国保险监督管理委员会（证监批准【2022】1328号）文审批，公司在2022年8月5日向股东及广大群众发行可转换公司债券20,000,000张，募资总额为rmb200,000万余元，扣减证券承销承销费用rmb500万余元后，账户余额rmb199,500万余元已经在2022年8月11日所有到帐，精东塑机会计事务所（特殊普通合伙）已开展验资报告，并提交了精东塑机验字【2022】21010220082号《欧派家居集团股份有限公司可转换公司债券验资报告》。此次募资在扣减有关发行费（未税）后，具体募资净收益为人民币1,990,871,567.83元将全部投资于“欧派家居智能制造系统（武汉市）新项目”，投资资金短缺一部分会由企业以自筹资金或通过一些融资模式处理。
2022年8月24日，企业、承销商国泰君安证券股份有限公司及其募资重点帐户监管银行招商银行股份有限责任公司广州机场路分行、建设银行股份有限公司广东支行各自签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《公开发行可转换公司债券募集资金及偿债专户存储三方监管协议》（下面均通称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容和上海交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。
（四）实施方法
公司本次将由银行保本理财的形式进行募资现金管理业务，其基本情况如下：
企业：万余元
（五）合同主要条款
（六）风险管控剖析
此次募资现金管理业务的受托方与企业、公司控股股东及控股股东不会有关联性，受托方并不是为本次交易专门设置。公司本次应用募资开展现金管理业务已依法履行管理评审程序，此次所使用的实施方法合乎有关法律法规以及公司股东会决议、企业内部资金分配的需求。
二、决议程序流程
公司在2022年8月19日召开第三届股东会第二十六次大会、第三届职工监事第十八次大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司拟应用总金额度不超过人民币150,000万元临时闲置募集资金适度开展现金管理业务，决定有效期限自股东会表决通过的时候起12个月合理。本事宜不用提交公司股东大会审议。
三、现金管理业务经营风险及风险管控措施
（一）经营风险
公司使用闲置募集资金用以项目投资保本理财、大额存款等流动性好、安全系数高、限期不得超过12个月保底类产品，整体严控风险，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除盈利会受到市场变化产生的影响。
（二）风险管控措施
公司本着维护保养公司股东和企业利益的基本原则，将采用如下所示风险管控措施：
1、公司使用临时闲置募集资金开展现金管理业务时应严格按照股东会决议审核信息进行，所投资理财产品不可存有变向更改募集资金用途的举动，从而确保不受影响募资新项目顺利进行。
2、企业严格执行谨慎投资原则，挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全性，经营效率好、资金运营能力强金融企业所公开发行的商品。
3、企业将严格按照《公司章程》以及公司内部制度的相关规定，执行管理决策、执行、定期检查监督检查工作，并严格依据证监会和上海交易所的有关规定，立即履行信息披露义务，并且在上半年度文件和年报中公布现金管理业务实际情况以及相应的损益表状况。
4、业务流程实施后，企业财务核心需要对金融企业以及发售设备进行事先审批，确定入选金融机构相关资质标准，对每一个入选金融机构产品价格及风险级别优中择优，也总经理审核同意执行。
5、企业财务核心以时间单位换算追踪每一笔业务工作进展，若发现存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，及时与经理汇报、立即采取相应方法；与此同时及时向经理报告业务开展情况，并申报股东会办理备案。
6、公司审计部承担对资金使用和所购买商品情况进行内部监督。
7、公司独立董事、职工监事有权对项目执行情况进行监管和检测，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
四、对企业募资工程建设和日常运营产生的影响
（一）企业最近一年又一期的关键财务状况如下所示：
企业：万余元
注：2022年9月30日财务报表没经财务审计。
截止到2022年9月30日，企业流动资产945,755万余元，此次所用资产占公司最近一期期终流动资产的比例为3.17%，占公司最近一期期末净资产的比例为1.90%，占公司最近一期期终总资产比例是1.05%。
（二）对企业的危害
此次应用募资开展现金管理业务，是运用临时闲置不用募资开展现金管理业务，不受影响募资工程建设和募集资金使用，不会有更改募集资金用途的举动，也不会影响公司主要业务的顺利开展。根据开展适当的现金管理业务，能提高资金使用效益，为股东牟取更多回报率。
（三）账务处理
依据企业会计准则要求，企业将保本理财列报为“交易性金融资产”或“其他流动资产”，还是要以年度审计报告结论为标准。
五、职工监事建议
企业第三届职工监事第十八次大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，职工监事觉得：为提升募集资金使用高效率，公司拟应用总金额度不超过人民币150,000万元闲置募集资金适度开展现金管理业务，不受影响募资工程建设和募集资金使用，不会有更改募集资金用途的举动。此次闲置募集资金开展现金管理业务的举动已依照相关法律法规和公司规章制度的相关规定依法履行必须的审批流程。
六、独董建议
公司独立董事发布了《关于公司第三届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》，觉得：在不改变企业正常运营和募集资金使用进展前提下，应用闲置募集资金开展现金管理业务，合乎《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，有助于提高企业募集资金使用高效率，找不到变向更改募资看向、危害公司及股东利益的情形，符合公司及公司股东利益。综上所述，允许企业在和募资重点帐户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》后，应用不超过人民币150,000万余元临时闲置募集资金开展现金管理业务。
七、承销商审查建议
依据承销商—国泰君安证券股份有限公司于2022年8月19日开具的《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，觉得公司本次应用闲置募集资金开展现金管理业务的事宜合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。本事宜没有对募集资金投资项目导致新增加风险性或可变性，符合公司发展需要，也不会对募投项目产生重大不良影响，允许公司使用闲置募集资金开展现金管理业务。
八、备查簿文档
（一）企业第三届股东会第二十六次会议决议
（二）独董有关第三届股东会第二十六次大会有关提案自主的建议
（三）企业第三届职工监事第十八次会议决议
（四）国泰君安证券股份有限公司有关欧派家居集团有限责任公司拟应用闲置募集资金开展现金管理业务的审查建议
特此公告。
欧派家居集团有限责任公司股东会
2023年3月30日
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